ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ПО СТАТИСТИКЕ! Акции предприятия котируются на фондовом рынке.Имеются данные за несколько периодов о доходности акций предприятия(Y) и доходности индекса фондового рынка(X).Доходность индекса фондового рынка является усредненным показателем его состояния.Требуется найти коэффициент корреляции(ковариации) между доходностью акций предприятия и доходностью индекса фондового рынка и оценить степень связи между ними, составить уравнение линейной регрессии и построить график полученной зависимости.
ДОХОДНОСТЬ
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
рынок 5,46 5,37 5,18 4,99 5,40 6,01
предпр 5,26 5,17 4,98 4,56 5,19 5,75

Правила форума
Ваши идеи по решению?

Здесь для вычисления корреляции нужно использовать формулу для вычисления коэффициента регрессии.А для вычисления ковариации, по формуле выборочной ковариации.Я думаю,что так нужно решать,но ничего не получается......

А до чего дошли?

Скачайте лекции по СТАТИСТИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ на этом сайте, там рассмотрено решение аналогичного примера.